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工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金证券交易 模式转换的公告
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2024年02月20日 11:51 26
Connor
为更好地满足投资者的需求，提升工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的市场竞争力，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，本基金证券交易模式进行转换。转换后，本基金的证券交易所交易将委托证券公司办理，由证券公司履行交易管理职责。
因转换证券交易模式，对《工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）相关条款进行了修订，修订内容详见附件。修订后的《工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》已生效。
本次修订不涉及基金合同的修改，已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定。本次证券交易模式转换对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。
本公告未尽事宜，敬请投资者参见《工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》、《工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新等相关的文件。
投资者可通过以下途径了解或咨询详情：
公司网址：
工银瑞信基金客户服务热线：400-811-9999
本公告的解释权归工银瑞信基金管理有限公司。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2023年12月30日
附件：《工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议修改前后文对照表》
关于工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金2024年度支付比率的公告
根据《工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》中关于工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）定期支付的相关规定,本基金2024年度的定期支付比率为6%。
重要提示：
展开全文
本基金在定期支付日按当年约定的定期支付比率进行定期支付，根据年度支付比率可计算出每期的定期支付比率，计算公式如下：
每期的定期支付比率=年度支付比率/12。
当期定期支付后，基金份额持有人持有的基金份额数将相应减少，同时，资金账户将获得对应的现金支付。
由定期支付导致基金持有人减少的基金份额数（即当期支付份额数）计算公式如下：
当期支付份额数=在定期支付日满足定期支付机制参与条件的基金份额数×定期支付比率
当期支付份额数的计算结果保留至百分位，小数点后2位四舍五入。
由定期支付导致基金份额持有人资金账户获得的现金支付额度（即当期定期支付金额）计算公式如下：
当期定期支付金额=当期支付份额数×定期支付日基金份额净值
当期定期支付金额单位为元，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
1、工银瑞信基金管理有限公司网站地址：
2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线：400-811-9999
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的《基金产品资料概要》、《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件, 并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2023年12月30日
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中银基金管理有限公司关于中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券 投资基金证券交易模式转换完成的公告
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