中银基金管理有限公司关于中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金证券交易模式转换完成的公告

元宇宙 2024年02月20日 11:51 27 Connor

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的约定，经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致，决定转换中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）的证券交易模式并修订托管协议。本基金于2023年12月14日启动了本基金证券交易模式的转换工作，上述转换工作已于2023年12月14日完成，修订后的《中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金托管协议》自2023年12月14日起生效。

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关于本基金证券交易模式转换的有关事项，详见2023年12月13日披露的《中银基金管理有限公司关于中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金转换证券交易模式有关事项的公告》。

本公告未尽事宜，敬请投资者参见《基金合同》、《中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金招募说明书》、《中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新等相关的文件。

本基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《托管协议》以及更新的《中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金招募说明书》等文件。

投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站了解相关情况。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2023年12月15日

中银欣享利率债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年12月15日

1.公告基本信息

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2.与分红相关的其他信息

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2023年12月18日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在2023年12月15日15：00前到销售网点办理变更手续。

4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（）咨询相关事宜。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。