证券之星消息，2月5日，申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A最新单位净值为0.705元，累计净值为1.7439元，较前一交易日下跌1.88%。历史...
关于提高英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 份额净值精度的公告
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2024年02月06日 16:07 33
Connor
英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金于2024年2月5日发生巨额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金托管人协商一致，本公司决定自2024年2月5日起提高本基金份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入,本基金将自巨额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复《基金合同》约定的净值精度,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
英大基金管理有限公司
2024年2月6日
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