重要提示 1、圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证监许可〔2024〕210号文准予注册。中国证监会对本基金的注册...
2月5日基金净值:易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9046,跌1.3%
元宇宙
2024年02月06日 16:07 26
Connor
证券之星消息,2月5日,易方达中证香港证券投资ETF最新单位净值为0.9046元,累计净值为0.9046元,较前一交易日下跌1.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌10.75%,近3个月下跌16.0%,近6个月下跌26.79%,近1年下跌21.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比97.77%,无债券类资产,现金占净值比2.26%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为宋钊贤,宋钊贤于2021年4月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-26.94%。
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