花旗发表报告指，随着内地提出培育一流投资银行和投资机构，见到出现新一轮的券商并购和商业模式转型。该行预计行业整合将在2024年期间加速，因为近期的机...
华泰证券：顺周期胜率正在提升
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2023年10月11日 13:08 37
Connor
华泰证券指出，历史上政策博弈往往围绕“拐点、力度、有效性、有效持续性”拉锯，当前地产政策力度超预期或提振市场情绪，后续或将进入有效性验证阶段。配置上，资金面环境未发生根本性变化下，延续景气-筹码-主题的框架。景气维度，1）顺周期板块胜率提升，考察供给侧变化，建材、MDI、小金属、工业金属、钢铁等占优，2）不依赖总量经济强复苏的电子、医药、军工等；筹码维度，筛选上述行业公募配置系数中低位的行业；战略看多电子、医药，战术配置建材/MDI/小金属，军工/钢铁/工业金属基本面有正面预期，但留意筹码压力，谨慎看多。
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