华夏基金管理有限公司关于华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告

元宇宙app官方版下载 2023年05月23日 11:29 70 Connor

展开全文

华夏基金管理有限公司关于华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：日经ETF，扩位简称：日经ETF，交易代码：513520，以下简称“本基金”）的二级市场交易价格出现了较大幅度溢价。2023年5月22日，本基金在二级市场的收盘价为1.266元，相对于当日的基金份额参考净值（IOPV）溢价幅度达到5.50%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下：

一、本基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。

二、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年五月二十三日

华夏恒生互联网科技业交易型开放式

指数证券投资基金（QDII）

暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2023年5月23日

1公告基本信息

注：2023年5月26日为香港节假日。

2其他需要提示的事项

2.1投资者在2023年5月26日仍可进行本基金的二级市场交易。

2.2若节假日安排、中国香港证券市场状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因香港假期等原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年五月二十三日

华夏纳斯达克100交易型开放式指数

证券投资基金（QDII）

暂停赎回业务的公告

公告送出日期：2023年5月23日

1公告基本信息

注：①本基金已自2023年3月21日起暂停申购业务，恢复时间另行公告。

②2023年5月29日为境外主要投资场所节假日。

2其他需要提示的事项

2.1投资者在2023年5月29日仍可进行本基金的二级市场交易。

2.2若基金境外主要投资场所节假日休市安排、上海证券交易所状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的，本公司将及时公告相关业务安排。为避免因基金境外投资场所节假日休市原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年五月二十三日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了江苏恒顺醋业股份有限公司（证券简称：恒顺醋业，代码：600305）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资恒顺醋业本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

注：基金资产净值、账面价值为2023年5月19日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年五月二十三日

华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2023年5月23日

1公告基本信息

注：根据中国投资信息有限公司《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》（中投信〔2023〕5号）等通知安排，2023年5月26日不提供港股通服务，2023年5月29日起照常开通港股通服务。

2其他需要提示的事项

2.1投资者在2023年5月26日仍可进行本基金的二级市场交易。

2.2若港股通交易日安排、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的，本公司将及时公告相关业务安排。为避免因非港股通交易日原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年五月二十三日

华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2023年5月23日

1公告基本信息

注：根据中国创盈市场服务有限公司《关于2023年新增港股通交易日及更新2023年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》等通知安排，2023年5月26日不提供港股通服务，2023年5月29日起照常开通港股通服务。

2其他需要提示的事项

2.1投资者在2023年5月26日仍可进行本基金的二级市场交易。

2.2若港股通交易日安排、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的，本公司将及时公告相关业务安排。为避免因非港股通交易日原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年五月二十三日

华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告

公告送出日期：2023年5月23日

1公告基本信息

2其他需要提示的事项

2.1投资者在2023年5月26日仍可进行本基金的二级市场交易。

投资者可登录本公司网站（）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司