关于万家中证红利指数证券投资基金(LOF)投资关联方证券的公告

元宇宙app官方版下载 2023年05月16日 10:38 51 Connor

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关于万家中证红利指数证券投资基金(LOF)投资关联方证券的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定,在履行相关程序后,允许完全按照有关指数构成比例进行证券投资的基金品种买卖基金管理人关联方发行的证券。万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的万家中证红利指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)主要采用完全复制法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合。该标的指数成分股兖矿能源（600188）是本公司实际控制人山东能源集团有限公司控股的兖矿能源集团股份有限公司发行的股票。

为最大限度地降低本基金投资的跟踪误差,保护基金份额持有人的合法权益，经本公司董事会审议通过以及托管人同意后，现将兖矿能源股票纳入本基金的投资标的,并将严格按法律、法规和本基金合同的规定,按其标的指数成分股构成比例进行日常投资管理。相关投资情况将按规定在定期报告中进行披露。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

特此公告

万家基金管理有限公司

2023年5月6日

万家颐德一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023年5月6日

1.公告基本信息

2.基金募集情况

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。

3.其他需要提示的事项

（1）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告及相关业务公告中规定。

（2）基金管理人自基金合同生效之日起一年后的年度对应日（含该日，若该年度对应日为非工作日或该公历年不存在年度对应日的，则顺延至下一个工作日）起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告及相关业务公告中规定。本基金每份基金份额在其最短持有期限到期后的第一个工作日（含）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回或转换转出申请。

（3）在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

（4）基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（查询交易确认情况。

（5）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

万家基金管理有限公司

2023年5月6日

万家北证50成份指数型发起式

证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023年5月6日

1.公告基本信息

2.基金募集情况

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。