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工银瑞信中证线上消费主题ETF净值下跌5.78% 请保持关注
元宇宙
2023年04月14日 10:32 88
Connor
金融界基金04月12日讯 工银瑞信中证线上消费主题ETF基金04月10日上涨3.20%,现价0.936元,成交426.14万元。当前本基金场外净值为0.9125元,环比上个交易日下跌5.78%,场内价格溢价率为-0.60%。
本基金跟踪指数为中证线上消费主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-33.91%,业绩比较基准为中证线上消费主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨22.83%,近3个月本基金净值上涨32.73%,近6月本基金净值上涨55.11%,近1年本基金净值上涨24.69%,成立以来本基金累计净值为0.9125元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为史宝珖,自2022年03月21日管理该基金,任职期内收益28.85%。
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来源:金融界基金
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