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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)净值下跌1.42% 请保持关注
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2023年04月14日 10:31 77
Connor
金融界基金02月23日讯 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金02月22日下跌1.13%，现价0.79元，成交33.04万元。当前本基金场外净值为0.7921元，环比上个交易日下跌1.42%，场内价格溢价率为-0.27%。
最新报告期内，本基金收益率为-21.39%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.42%，近3个月本基金净值下跌2.86%，近6月本基金净值下跌3.13%，近1年本基金净值下跌5.18%，成立以来本基金累计净值为0.7921元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为邓皓友，自2021年03月24日管理该基金，任职期内收益-19.65%。
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来源:金融界基金
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