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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)净值下跌1.43% 请保持关注
元宇宙
2023年04月14日 10:31 79
Connor
金融界基金01月20日讯 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金01月19日下跌0.13%,现价0.797元,成交110.05万元。当前本基金场外净值为0.7984元,环比上个交易日下跌1.43%,场内价格溢价率为-0.18%。
最新报告期内,本基金收益率为-26.49%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.29%,近3个月本基金净值上涨6.52%,近6月本基金净值上涨6.09%,近1年本基金净值下跌8.08%,成立以来本基金累计净值为0.7984元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邓皓友,自2021年03月24日管理该基金,任职期内收益-20.16%。
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来源:金融界基金
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