金融期权交易是一种金融衍生品交易，不同于传统的证券交易。证券交易是指买卖证券，即股票、债券、基金等证券类产品的交易。而金融期权交易是指投资者通过交易所...
50ETF期权的盈亏计算是以张数乘点差吗？
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2023年03月31日 10:17 78
Connor
50ETF期权在很多玩家眼里是非常容易赚钱的金融产品，别看50ETF有几十个期权合约，其实每个合约走势均可以理解为一只单独的股票走势，这只股票走势与50ETF基金走势高度关联，那么50ETF期权的盈亏计算是以张数乘点差吗？下文为大家带来具体介绍！
50ETF期权怎样计算盈亏？
假设当前认购期权(也就是看涨盘面)价格0.0400点，向上涨至0.0500价格后，标的价格1个点1元，期权的杠杆是10000倍，交易单位是张，1张等于10000份：
1.成本计算：若买入10手，（0.0400×10000）×10=4000元
2.盈利计算：则盈利为10×【(0.0500-0.0400)×10000】=1000元。
50ETF期权的盈亏计算是以张数乘点差吗？
在讲解期权盈亏计算方法之前，我们得首先认识盈利与亏损是依据什么来的。50etf期权紧跟大盘，当50etf上涨，认购合约此时上涨，认沽合约则下跌;反之50etf下跌，认购合约下跌，认沽合约就会上涨。
在计算盈利的时候要把成本价算清楚，尤其是要包含手续费，手续费由合作的期权经营机构也就是交易所指定的券商或期货公司在执行买入开仓指令时定额收取的费用。
划重点：
50ETF期权成本计算公式=开盘价×10000×n+手续费 (其中n代表买入的合约张数，期权杠杆1张=10000份)
50ETF期权盈利计算公式=现价×10000×n-成本价
假设一个50etf期权交易情境：当日开盘判断大盘上涨，买入10张认购期权合约，每张期权合约收取双边手续费20元，开盘价格0.0500点。因为判断的行情走势方向预设正确，该合约价格呈现上涨走势。向上涨至0.0800价格后，标的价格1个点1元。
1.成本计算：(0.0500×10000)×10+20×10=5200元
2.盈利计算：0.0800×10000×10-5200=2800元
50ETF期权交易技巧：
做过投资者的朋友们也可以发现，当标的价格高于行权价时，买方和卖方的盈利都不受影响，都保持权利金金额不变。
而当标的价格跌至行权价以下时，买方亏损则减少，卖方盈利减少。当标的价格继续跌至行权价减权利金之差以下时，买方则转亏为盈，卖方则转盈为亏。
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