明亚基金旗下1只混合基披露2022年四季报

元宇宙 2023年02月17日 09:57 98 Connor

上星期六（2023年1月14日），明亚基金发布旗下明亚价值长青基金的2022年第四季度报告，内容显示，截至本报告期末明亚价值长青A基金份额净值为1.0496，本报告期基金份额净值增长率为2.46%；截至本报告期末明亚价值长青C基金份额净值为1.0409，本报告期基金份额净值增长率为2.39%；同期业绩比较基准收益率为2.26%。

最新季报中，基金经理表示，本基金通过分析各大类资产的预期收益和预期风险的相对变化，确定不同类型资产的持仓水平。在股票资产配置方面，首先依据量化模型初步确定行业配比和行业内个股的配比，依照能够承受的最大回撤水平确定股票持仓；其次结合基本面分析进行双重验证，最终确定估值合理且具有长期竞争优势的个股。报告期内，本基金维持了对制造业、计算机和大消费等行业的配置，并根据年报业绩预期和估值水平等因素对个股权重进行了微调。

中期维度看，受益于地产行业的边际改善以及消费场景的正常化，组合中内需为主的消费行业个股有较大的业绩修复潜力；而制造业等中游行业则需要结合成本周期、下游景气度以及企业自身的产能周期等多方面因素做综合判断。本基金将根据行业景气度、企业盈利能力变化以及估值水平等因素对组合进行动态调整。

据了解，明亚价值长青基金通过各大类资产的预期收益率和风险收益特征的相对变化，形成对不同大类资产市场的预测和判断，进而确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；在股票投资方面，本基金采用“自下而上” 的策略，结合定性分析和定量分析的方法，选择估值合理、具有长期竞争优势的个股。

基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*40%。本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中风险、中预期收益的品种。

（来源:界面AI）

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