观点网讯：4月19日，证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起实施。 文件显示，为深入贯彻落实《国务院关于加强监...
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金分红公告
元宇宙
2023年02月16日 09:32 87
Connor
1.公告基本信息
注：根据本基金基金合同规定：
1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3）本基金同一类别的基金份额享有同等分配权；
4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
2.与分红相关的其他信息
3．其他需要提示的事项
（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
（3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二零二二年十二月二十二日
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