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如何对头寸进行正确持仓？
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2022年11月21日 07:49 127
Connor
很多人在投资和交易的过程中总是会被市场波动搞得非常纠结，亏损的时候不敢止损，想等等，盈利时，有时候平仓很快，想快速了结利润，有时候明明到了目标为却又不敢平仓，生怕平仓之后市场又按照原来方向继续运行。
之所以会出现这种情况大概有几个原因
1 不明白市场运行的大概率，我们需要一个基本的模型来指导我们操作
2 没有完整的交易计划，或者说不能够按照交易计划来执行自己的交易
其实对于出场，止盈这样的问题，说一句话你就明白了—无论在哪里平仓，你都会后悔的，只是后悔的程度不同而已。
因为我们永远无法预测市场，所以自然不可能找到事后看来完全合理并且那种理想中正确的方法，我们能做的唯有“合理”，并且“可接受”。
先说市场运行的大概率这个问题，这个其实就是我们的体系，也就是你一定要明白市场的一个大概运行路径，盘整，突破，新高，停顿，折返，这就是一个完整的趋势运行的过程，明白这个的意义并不在于简单的分析和指导。
更多的意义在于你必须得深刻的知道一点，你的交易处于什么阶段，或者再直白一点，你的交易是在试探什么阶段的发生，明白这点其实是相当不容易，并且在交易上有重大意义的，这其实直接决定了我们后续持仓的处理。
同样的做多信号，在低位反转会出现，在反转后的整理阶段会出现，在加速确定AB后的回调同样也会出现，但是处理方式会一样吗？或许会有很大的不同，这就是为什么很多人总是处理不好出场问题的根本原因了。
明白一个大概率的市场运行框架其实是并不容易的，这个和拿买点套行情完全是两回事，这应该是一种是错的思路，你还是要承认你会出错，并且可能常常出错，但至少错误是在一个规则或者一定范围之内，这不仅仅是在做分类，同样也是让自己一点一点明白自身的能力圈。
之后，就是交易计划，其实当你有一个市场分析体系之后，一个交易计划是很容易建立的，但是要去执行却是一个心态问题，
我们建立好的心态这没有什么特定的方法，并且每个人其实是不同的个体，对于市场，自身状态以及交易理解这三个要素的拟合其实是完全不同的，这个只能自己去慢慢理解，因为任何交易理论都不可能解决所有问题，或许只能解决很少的一部分问题。
至于怎么执行好交易计划，其实是先建立一个合理的交易计划，这是第一步，“合理的”，并且“可被自己接受的”，这是执行的一个大前提，只有你自己能够理解并且完全接受，执行才是一个可被实现的任务，否则，就是为了某件事而做某件事，显得呆笨且粗糙。
好，那么以上的还是作为理念支撑，接下来我们再说具体方法。
出场问题，可以分为几种类型，我的建议是不要严格的去区分是止盈和止损这个问题，其实都是出场问题，好多人总是把止损和止盈分开看，其实原则上就是某一个出场条件被触发了而已，并没有那么复杂。
首先还是要说头寸的发展阶段而定，当我们刚开始进场的时候，这时候的出场条件其实是很紧的，也就是我们的原始止损，这是一个硬性的原则和要求，并且如果作为大的资金运作标准，作为一个交易的标准化流程，这是一个不可动摇的原则，当然这个原则必须遵循“合理性”，和“自身可接受”这两个原则。
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这就是头寸发展的第一个阶段，刚进场，还没有实现盈利的时候，也就是说我们在市场中冒最大风险的时候就是你刚进场的那个时候，因为这时候你只有止损来对头寸和账户资金进行保护。
那么紧接着，头寸会进入第二个阶段，也就是有些小盈利的，但实际上盈利并不多，有些保护，但其实完全不够，这时候如果你的仓位稍重，那么因为市场有一定的盈利空间了，实际上就可以简单的开始做一定的保护的，将头寸分开进行止损或者出场，这是优化风控的基本手段，这种方法很多人都会用，我也在用，分批止损本身就是降低风险的一种手段。
接下来就是盈利阶段，从技术上来看，市场已经形成了突破，从空间上来看，你进场的头寸已经足够安全，这时候对于期货和外汇市场来说，常用的手段就是推保本，并且这是一个很好用的手段，
可以这么说，我们做的每个单子都是为了等待这个时刻，这意味着我们可以在没有任何风险的情况之下来博取未来的收益了，从数据上来说的基本要求就是，你做10个单子，至少应该有4-6个能够执行这样的操作，相信我，这在概率上就已经占尽优势了。
其实这种时候还是可以利用分批出场的方式，当你的头寸盈利不多，可以推保本，但是又认为并不可靠的时候，这时候操作是灵活的，可以一部分止损，一部分保本，这都可以根据你自己的交易计划而定，但原则上来讲，到了这个阶段，亏损已经是很少的，这是个大前提，
但其实我见过很多人，当市场折返的时候一而再再而三的放弃自己的底线回归原始止损，甚至不带止损，最后导致大亏后又捶胸顿足，暗暗自责，这其实本身不是技术问题。
最后就是进入大盈利阶段，这个阶段其实处理就有很多技巧和方法了，当然，本质还是遵循“可接受原则”，什么意思，当盈利达到200点以后，其实就处于大盈利阶段了，这时候其实最佳的方式依然是持仓，但也不是一味的持仓。
如果你的平均亏损就是30-50点，那么200点以后是完全可以作为一个主动止盈的区域来实现平仓的，前提是这时候的市场波动处于你“不可接受”的波动，那么平仓总是没错的，因为基本的风报比已经达到了，这种盈亏模型已经能够保证你长期利于不败或者满足你的盈利要求了。
当然，如果你认为市场还有空间，那么很简单，其实只需要做一个被动止损，顺着某个位置进行保护就可以了，这其实是为了防止市场直接加速的走势，这种走势不可预测但也有些踪迹可循。
总之，市场是不确定的，但操作有确定的部分，同样也有变化的部分，这一切一方面需要顺应市场，另一方面要顺应自身个性。
这也是我很少来讲出场的原因，如果说我们研究市场可以建立自身的标准，但在交易时，每个人的理解却是不同的，甚至在离场这个环节，有很大的个性化差异，所以呢，当你建立好基本的策略之后，最后剩下的敌人就只有你自己了。
好了，今天的分享就到这里，谢谢。
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