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在沮丧的时候保留乐观
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2022年10月31日 08:27 106
Connor
亿衡视点
10月以来，A股的波动较前几个月明显放大。在北上资金的快速流出刺激下，本周市场进一步下跌。外资持有占比较高的食品饮料、家电等行业跌幅显著。
据券商中国统计，当前市场的估值已经低于沪指在2005年的998点、2008年的沪指1664点和2016年的沪指2638点估值水平。大盘表面上看在3000点附近，但由于上市公司过去几年的连续盈利成长，估值是不断下跌的。与此同时，当前市场对应着更高的股息率，以红利指数为例，该指数的市盈率仅为5倍，股息率却接近7%。
我们之前提到的很多宏观、地产、防疫政策的边际变化。我们相信，足够多的边际变化终会累积成质变。与大家分享方三文在最近的文章里总结：“情绪总在亢奋与沮丧之间摇摆；资产价格总在贵贱之间摇摆；世界格局总在全球化与孤立主义之间摇摆；政策总在管制与放松之间摇摆。但具体摇摆的时间与幅度，又无法准确地预测与把握。我们能做的，是在沮丧的时候保留乐观，在亢奋的时候保持警惕” 。
一、大类资产表现综述
1.1国内权益市场
股票市场指数表现
沪指累跌4.05%，报2915.93。深证成指跌4.74%，创业板指跌6.04%。两市成交总额4.43万亿，较上一周增加5617.7亿。
数据来源：Wind，亿衡投资
行业板块涨跌幅
从行业表现来看，靠前的有国防军工(2.65%）、计算机(1.42%）、电子(-1.83%）；表现靠后的有房地产(-7.87%）、农林牧渔(-10.17%）、食品饮料(-12.00%）。
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数据来源：Wind，亿衡投资
板块估值水平PE（TTM）
从市盈率估值角度看，沪深300为10.39倍，中证500为21.81倍，上证指数为11.42倍，创业板指为37.24倍。
数据来源：Wind，亿衡投资
1.2 海外权益市场
股票市场指数表现
国际市场方面，恒生指数跌8.32%，日经指数涨0.8%，道琼斯工业指数涨5.72%，标普500指数涨3.95%，纳斯达克指数涨2.24%。
数据来源：Wind，亿衡投资
1.3 债券市场
债市方面，一年期国债收益率收于1.743%，下行4BP；十年期国债收益率收于2.672%，下行6BP。
来源：Wind、亿衡投资
1.4 商品市场
商品市场表现
商品市场方面，COMEX黄金(USD)跌0.48%，COMEX白银(USD)涨0.7%，伦铜跌0.87%，伦铝涨1.27%，螺纹钢跌3.96%，铁矿石跌7.96%，ICE布油(USD)涨0.71%。
来源：Wind、亿衡投资
二、大类资产影响因素
2.1 宏观资金面
银行间利率有所上行。7天期质押式回购利率均值为2.20%，上行58BP。
来源：Wind、亿衡投资
2.2 市场资金面
截至周四，两融余额15579.4亿，较上一周增加62.9亿。
来源：Wind、亿衡投资
本周，陆股通净流出127.06亿人民币，港股通净流入258.55亿人民币。北上、南下资金目前总额分别为16385.0亿与21583.8亿元人民币。
2.3 汇率面
人民币兑美元汇率有所下行。即期人民币即期报7.2565，较上周贬71个基点。美元指数下行1.17报110.6763。
来源：Wind、亿衡投资
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